财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10280.28 |
141.91 |
| 本期利润(万元) |
35610.79 |
356.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
103.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17916.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153083.71 |
38629.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
74.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
74.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-15 |
| 银行存款(万元) |
5969.37 |
20559.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
148074.84 |
4025.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
148074.84 |
4025.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.28 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
157082.05 |
24587.94 |
| 负债合计(万元) |
3998.33 |
4052.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
153083.71 |
20535.10 |
| 未分配利润(万元) |
65322.08 |
-26.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
| 投资收益(万元) |
10246.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25330.50 |
| 其它收入(万元) |
172.75 |
| 收入合计(万元) |
35754.90 |
| 管理人报酬(万元) |
109.45 |
| 托管费(万元) |
21.89 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
144.11 |
| 利润总额(万元) |
35610.79 |
| 净利润(万元) |
35610.79 |
