财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3945.13 |
812.36 |
| 本期利润(万元) |
4488.30 |
3594.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
956.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136423.67 |
32224.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.71 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-05-09 |
| 银行存款(万元) |
1811.85 |
28739.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
31816.03 |
13414.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
31816.03 |
13414.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
33627.88 |
42156.87 |
| 负债合计(万元) |
1402.98 |
6.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
32224.91 |
42150.15 |
| 未分配利润(万元) |
3633.79 |
159.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
851.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2782.08 |
| 其它收入(万元) |
-6.93 |
| 收入合计(万元) |
3630.67 |
| 管理人报酬(万元) |
27.56 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
3.16 |
| 费用合计(万元) |
36.23 |
| 利润总额(万元) |
3594.44 |
| 净利润(万元) |
3594.44 |
