财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2713.91 |
883.93 |
66.32 |
| 本期利润(万元) |
-10466.49 |
1565.73 |
149.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
0.30 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
864.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45245.33 |
7425.57 |
6559.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.27 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-23 |
| 银行存款(万元) |
269.01 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
7342.30 |
6978.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
7342.30 |
6978.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
7613.08 |
26127.70 |
| 负债合计(万元) |
187.51 |
1.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
7425.57 |
26126.69 |
| 未分配利润(万元) |
1595.15 |
-103.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
843.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
681.80 |
| 其它收入(万元) |
69.48 |
| 收入合计(万元) |
1596.87 |
| 管理人报酬(万元) |
17.34 |
| 托管费(万元) |
3.47 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
31.14 |
| 利润总额(万元) |
1565.73 |
| 净利润(万元) |
1565.73 |
