资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181222.65 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 696.08 0.38%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:181920.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 620.94 18739.97 10.34%
上汽集团 600104 1046.26 15924.08 8.78%
格力电器 000651 390.77 15716.84 8.67%
中远海控 601919 535.43 8127.89 4.48%
牧原股份 002714 149.06 7539.45 4.16%
中国铝业 601600 558.16 6820.72 3.76%
TCL科技 000100 1456.65 6613.19 3.65%
宝钢股份 600019 844.64 6292.57 3.47%
长城汽车 601633 274.72 6216.87 3.43%
正泰电器 601877 195.16 5443.01 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.53 69.12%
采矿业 1.90 10.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.57 8.65%
农、林、牧、渔业 0.75 4.16%
租赁和商务服务业 0.59 3.26%
批发和零售业 0.37 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.77%
住宿和餐饮业 0.08 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 300.49 7851.80 10.06%
美的集团 000333 83.82 6090.36 7.80%
格力电器 000651 137.84 5475.08 7.01%
五粮液 000858 43.06 5230.93 6.70%
中远海控 601919 360.48 5169.34 6.62%
洛阳钼业 603993 257.34 4040.24 5.17%
TCL科技 000100 633.21 2729.14 3.50%
中国铝业 601600 321.41 2648.42 3.39%
顺丰控股 002352 61.11 2464.57 3.16%
陕西煤业 601225 112.35 2247.00 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 62.58%
采矿业 1.44 18.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.18 15.10%
批发和零售业 0.18 2.32%
住宿和餐饮业 0.03 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.31%
租赁和商务服务业 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.08%