资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6519.48 98.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69.02 1.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6588.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 22.26 671.81 10.24%
上汽集团 600104 37.54 571.36 8.71%
格力电器 000651 14.01 563.48 8.59%
中远海控 601919 19.20 291.46 4.44%
牧原股份 002714 5.37 271.61 4.14%
中国铝业 601600 20.05 245.01 3.73%
TCL科技 000100 52.28 237.35 3.62%
宝钢股份 600019 30.31 225.81 3.44%
长城汽车 601633 9.85 222.91 3.40%
正泰电器 601877 7.03 196.07 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 68.70%
采矿业 0.07 10.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 8.59%
农、林、牧、渔业 0.03 4.14%
租赁和商务服务业 0.02 3.23%
批发和零售业 0.01 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.77%
住宿和餐饮业 0.00 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-05-09
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 26.17 683.82 9.96%
美的集团 000333 7.31 531.14 7.74%
格力电器 000651 12.01 477.04 6.95%
五粮液 000858 3.83 465.27 6.78%
中远海控 601919 32.06 459.74 6.70%
洛阳钼业 603993 22.39 351.52 5.12%
TCL科技 000100 55.13 237.61 3.46%
中国铝业 601600 27.99 230.64 3.36%
顺丰控股 002352 5.32 214.56 3.13%
陕西煤业 601225 9.76 195.20 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 62.48%
采矿业 0.12 18.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 15.08%
批发和零售业 0.02 2.37%
住宿和餐饮业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%