财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
460.47 |
277.73 |
| 本期利润(万元) |
546.06 |
378.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
338.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1819.31 |
1804.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
24.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
24.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-10 |
| 银行存款(万元) |
18.65 |
15011.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1680.13 |
2495.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1680.13 |
2495.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1821.54 |
22457.74 |
| 负债合计(万元) |
2.23 |
3.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1819.31 |
22454.47 |
| 未分配利润(万元) |
357.34 |
-7.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.94 |
| 投资收益(万元) |
459.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.59 |
| 其它收入(万元) |
9.97 |
| 收入合计(万元) |
563.83 |
| 管理人报酬(万元) |
9.98 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
17.77 |
| 利润总额(万元) |
546.06 |
| 净利润(万元) |
546.06 |
