财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6876.13 |
4078.40 |
| 本期利润(万元) |
8464.97 |
8337.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6405.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26324.13 |
30044.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
49.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
49.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-17 |
| 银行存款(万元) |
24.12 |
204.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
26020.19 |
7083.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
26020.19 |
7083.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.58 |
3.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
26481.41 |
32171.12 |
| 负债合计(万元) |
157.28 |
4.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
26324.13 |
32166.69 |
| 未分配利润(万元) |
8714.56 |
57.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
6687.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1588.85 |
| 其它收入(万元) |
277.62 |
| 收入合计(万元) |
8560.46 |
| 管理人报酬(万元) |
66.06 |
| 托管费(万元) |
13.21 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
95.49 |
| 利润总额(万元) |
8464.97 |
| 净利润(万元) |
8464.97 |
