A500增强ETF工银(159249)_资产配置

A500增强ETF工银159249ICBC CREDIT SUISSE CSI A500 ENHANCED STRATEGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9831.57	94.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	401.86	3.88%
其他资产	117.85	1.14%

资产总值：10351.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.77	302.30	2.94%
宁德时代	300750	0.69	253.41	2.47%
中国平安	601318	3.64	248.98	2.42%
美的集团	000333	2.86	223.51	2.18%
贵州茅台	600519	0.16	220.35	2.14%
寒武纪	688256	0.14	192.22	1.87%
阳光电源	300274	1.03	176.17	1.71%
药明康德	603259	1.94	175.84	1.71%
交通银行	601328	19.41	140.72	1.37%
中际旭创	300308	0.23	140.30	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	56.19%
金融业	0.09	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.84%
采矿业	0.08	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.04%
科学研究和技术服务业	0.02	1.71%
房地产业	0.01	1.27%
综合	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

2025-09-30
2025-06-25

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	104.52	2.60%
紫金矿业	601899	3.45	101.57	2.52%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	2.15%
美的集团	000333	1.09	79.20	1.97%
京东方A	000725	13.81	57.45	1.43%
中信证券	600030	1.90	56.81	1.41%
药明康德	603259	0.47	52.65	1.31%
福耀玻璃	600660	0.72	52.86	1.31%
亿纬锂能	300014	0.56	50.96	1.27%
中国移动	600941	0.48	50.25	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	63.59%
金融业	0.05	12.43%
采矿业	0.03	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
建筑业	0.00	1.10%
批发和零售业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	143.59	0.61%
美的集团	000333	1.00	73.18	0.31%
紫金矿业	601899	3.65	69.31	0.30%
宁德时代	300750	0.22	56.08	0.24%
浦发银行	600000	3.61	48.59	0.21%
中国平安	601318	0.85	49.20	0.21%
招商银行	600036	0.98	46.55	0.20%
中国电信	601728	5.58	43.97	0.19%
豪威集团	603501	0.33	42.42	0.18%
中国移动	600941	0.36	40.61	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.32%
金融业	0.04	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.57%
采矿业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.28%
建筑业	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

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