财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1135.48 |
1777.43 |
| 本期利润(万元) |
4325.37 |
13682.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5696.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156201.14 |
140698.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
13.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
13.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-25 |
| 银行存款(万元) |
479.52 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
156011.44 |
4659.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
156011.44 |
4659.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.53 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
12.51 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
156490.96 |
37036.58 |
| 负债合计(万元) |
289.82 |
2.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
156201.14 |
37033.93 |
| 未分配利润(万元) |
18974.57 |
7.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
1339.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3189.88 |
| 其它收入(万元) |
104.07 |
| 收入合计(万元) |
4633.70 |
| 管理人报酬(万元) |
253.91 |
| 托管费(万元) |
50.78 |
| 其它费用(万元) |
3.64 |
| 费用合计(万元) |
308.33 |
| 利润总额(万元) |
4325.37 |
| 净利润(万元) |
4325.37 |
