财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6342.47 |
| 本期利润(万元) |
12311.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4552.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86055.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
5.76 |
| 累计净值增长率(%) |
5.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-21 |
| 银行存款(万元) |
3681.91 |
158332.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
85652.07 |
18879.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
85652.07 |
18879.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.79 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
89346.08 |
177220.19 |
| 负债合计(万元) |
3290.90 |
3.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
86055.19 |
177217.11 |
| 未分配利润(万元) |
4685.55 |
47.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.04 |
| 投资收益(万元) |
6044.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5969.01 |
| 其它收入(万元) |
527.02 |
| 收入合计(万元) |
12561.51 |
| 管理人报酬(万元) |
199.00 |
| 托管费(万元) |
39.80 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
250.03 |
| 利润总额(万元) |
12311.48 |
| 净利润(万元) |
12311.48 |
