财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10178.25 |
9468.65 |
| 本期利润(万元) |
-32562.54 |
81280.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27420.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
929679.01 |
559014.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
6.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22336.67 |
134121.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
924797.15 |
53450.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
924797.15 |
53450.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
325.82 |
7.34 |
| 应付托管费(万元) |
65.16 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
947133.82 |
187584.45 |
| 负债合计(万元) |
17454.81 |
53923.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
929679.01 |
133661.19 |
| 未分配利润(万元) |
54806.97 |
-460.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.40 |
| 投资收益(万元) |
9295.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42740.80 |
| 其它收入(万元) |
2327.86 |
| 收入合计(万元) |
-31095.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1189.85 |
| 托管费(万元) |
237.97 |
| 其它费用(万元) |
38.79 |
| 费用合计(万元) |
1466.61 |
| 利润总额(万元) |
-32562.54 |
| 净利润(万元) |
-32562.54 |
