财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1679.66 |
1011.99 |
| 本期利润(万元) |
9218.43 |
1420.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3675.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67106.52 |
21091.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
16.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
16.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-25 |
| 银行存款(万元) |
3127.77 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
65818.69 |
6715.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
65818.69 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.21 |
1.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
68946.46 |
33697.00 |
| 负债合计(万元) |
1839.94 |
2.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
67106.52 |
33694.51 |
| 未分配利润(万元) |
9355.91 |
43.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
1559.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7538.76 |
| 其它收入(万元) |
208.05 |
| 收入合计(万元) |
9308.55 |
| 管理人报酬(万元) |
67.41 |
| 托管费(万元) |
13.48 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
90.13 |
| 利润总额(万元) |
9218.43 |
| 净利润(万元) |
9218.43 |
