财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3066.37 |
2829.73 |
| 本期利润(万元) |
3545.69 |
3242.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1652.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13528.75 |
5058.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
13.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
13.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-17 |
| 银行存款(万元) |
10.76 |
876.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
13521.65 |
9614.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
13521.65 |
9614.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
13532.41 |
79894.10 |
| 负债合计(万元) |
3.66 |
0.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
13528.75 |
79893.53 |
| 未分配利润(万元) |
1652.39 |
17.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.18 |
| 投资收益(万元) |
3067.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
479.32 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
| 收入合计(万元) |
3560.38 |
| 管理人报酬(万元) |
9.15 |
| 托管费(万元) |
3.05 |
| 其它费用(万元) |
2.49 |
| 费用合计(万元) |
14.69 |
| 利润总额(万元) |
3545.69 |
| 净利润(万元) |
3545.69 |
