资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8395.13 97.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 171.81 2.00%
其他资产 18.68 0.22%
资产总值:8585.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.83 990.08 11.54%
汇丰控股 00005 6.84 756.19 8.82%
TMH 00005 6.84 756.19 8.82%
阿里巴巴-W 09988 4.84 624.26 7.28%
美团-W 03690 4.77 445.05 5.19%
友邦保险 01299 6.12 441.66 5.15%
建设银行 00939 56.00 388.96 4.53%
小米集团-W 01810 10.60 376.26 4.39%
工商银行 01398 48.00 272.70 3.18%
中国移动 00941 3.60 265.66 3.10%
香港交易所 00388 0.70 257.71 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.29 33.40%
非日常生活消费品 0.17 19.71%
通信服务 0.14 16.55%
信息技术 0.06 7.30%
能源 0.04 4.52%
工业 0.03 3.32%
医疗保健 0.03 3.02%
房地产 0.03 3.02%
公用事业 0.02 2.59%
日常消费品 0.02 2.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-08-04
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.27 1374.04 12.29%
阿里巴巴-W 09988 6.68 1079.47 9.65%
TMH 00005 9.04 902.92 8.07%
汇丰控股 00005 9.04 902.92 8.07%
小米集团-W 01810 12.60 621.19 5.55%
美团-W 03690 5.77 550.49 4.92%
建设银行 00939 75.00 512.18 4.58%
友邦保险 01299 7.38 502.98 4.50%
香港交易所 00388 0.83 334.94 2.99%
中国移动 00941 4.30 331.73 2.97%
工商银行 01398 57.10 299.23 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.33 29.80%
非日常生活消费品 0.25 22.58%
通信服务 0.19 17.40%
信息技术 0.10 8.68%
能源 0.04 3.75%
工业 0.03 3.02%
房地产 0.03 2.89%
日常消费品 0.03 2.50%
医疗保健 0.03 2.33%
公用事业 0.02 2.20%