财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19144.96 |
2581.81 |
| 本期利润(万元) |
27535.33 |
28514.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17925.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134614.86 |
176509.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
34.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
34.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-30 |
| 银行存款(万元) |
846.56 |
75.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
133987.37 |
14121.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
133987.37 |
14121.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.64 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
11.93 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
135708.34 |
39634.38 |
| 负债合计(万元) |
1093.48 |
3538.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
134614.86 |
36095.91 |
| 未分配利润(万元) |
34637.11 |
-81.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
19090.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8390.37 |
| 其它收入(万元) |
421.04 |
| 收入合计(万元) |
27903.25 |
| 管理人报酬(万元) |
289.20 |
| 托管费(万元) |
57.84 |
| 其它费用(万元) |
20.87 |
| 费用合计(万元) |
367.92 |
| 利润总额(万元) |
27535.33 |
| 净利润(万元) |
27535.33 |
