财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.21 |
| 本期利润(万元) |
-496.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-453.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10501.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-07 |
| 银行存款(万元) |
281.03 |
24150.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
10430.91 |
12190.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
10430.91 |
12190.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
10738.83 |
36348.36 |
| 负债合计(万元) |
236.84 |
12300.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
10501.99 |
24047.87 |
| 未分配利润(万元) |
-453.72 |
-107.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
-61.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-359.13 |
| 其它收入(万元) |
-37.83 |
| 收入合计(万元) |
-454.85 |
| 管理人报酬(万元) |
19.23 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
| 费用合计(万元) |
41.48 |
| 利润总额(万元) |
-496.33 |
| 净利润(万元) |
-496.33 |
