财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3484.32 |
| 本期利润(万元) |
4154.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2064.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18103.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
12.87 |
| 累计净值增长率(%) |
12.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-22 |
| 银行存款(万元) |
297.08 |
33750.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
17828.14 |
6647.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
17828.14 |
6647.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.27 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
18125.22 |
40397.27 |
| 负债合计(万元) |
22.03 |
3.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
18103.18 |
40393.52 |
| 未分配利润(万元) |
2064.43 |
54.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
3541.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
670.25 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
4215.07 |
| 管理人报酬(万元) |
44.38 |
| 托管费(万元) |
8.88 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
| 费用合计(万元) |
60.50 |
| 利润总额(万元) |
4154.57 |
| 净利润(万元) |
4154.57 |
