财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1285.87 |
| 本期利润(万元) |
1860.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2575.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33132.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
8.43 |
| 累计净值增长率(%) |
8.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-20 |
| 银行存款(万元) |
103.48 |
2149.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
32924.77 |
20844.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
32924.77 |
20844.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
33149.75 |
42275.49 |
| 负债合计(万元) |
17.74 |
1.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
33132.01 |
42274.17 |
| 未分配利润(万元) |
2575.14 |
117.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
1302.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
574.86 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
1880.90 |
| 管理人报酬(万元) |
7.55 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
20.17 |
| 利润总额(万元) |
1860.73 |
| 净利润(万元) |
1860.73 |
