财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
580.05 |
1580.01 |
| 本期利润(万元) |
234.92 |
2099.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
528.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5124.67 |
10418.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-08 |
| 银行存款(万元) |
185.88 |
2024.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
10241.35 |
10979.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
10241.35 |
10979.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
10427.23 |
43013.52 |
| 负债合计(万元) |
8.52 |
1.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
10418.71 |
43012.15 |
| 未分配利润(万元) |
528.45 |
121.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
| 投资收益(万元) |
1595.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
519.10 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
2121.06 |
| 管理人报酬(万元) |
10.44 |
| 托管费(万元) |
3.48 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
21.95 |
| 利润总额(万元) |
2099.10 |
| 净利润(万元) |
2099.10 |
