财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
782.02 |
| 本期利润(万元) |
1445.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
548.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15017.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
4.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-10 |
| 银行存款(万元) |
462.18 |
40400.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
14578.89 |
4609.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
14578.89 |
4609.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
15045.41 |
45017.56 |
| 负债合计(万元) |
27.96 |
0.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
15017.45 |
45016.65 |
| 未分配利润(万元) |
607.41 |
6.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.62 |
| 投资收益(万元) |
825.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
663.38 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
1501.79 |
| 管理人报酬(万元) |
36.57 |
| 托管费(万元) |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
56.38 |
| 利润总额(万元) |
1445.40 |
| 净利润(万元) |
1445.40 |
