财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1459.20 |
| 本期利润(万元) |
1588.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
307.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4452.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
7.41 |
| 累计净值增长率(%) |
7.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-25 |
| 银行存款(万元) |
200.34 |
25488.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4279.19 |
7223.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4279.19 |
7223.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
4479.53 |
32714.95 |
| 负债合计(万元) |
26.64 |
4.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4452.90 |
32710.68 |
| 未分配利润(万元) |
307.16 |
164.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
1493.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.66 |
| 其它收入(万元) |
8.28 |
| 收入合计(万元) |
1632.13 |
| 管理人报酬(万元) |
31.43 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
43.28 |
| 利润总额(万元) |
1588.85 |
| 净利润(万元) |
1588.85 |
