财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1728.05 |
1254.63 |
| 本期利润(万元) |
1948.10 |
1812.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
632.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7051.88 |
12441.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
9.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
9.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-26 |
| 银行存款(万元) |
20.00 |
103.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7009.80 |
12242.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
7009.80 |
12242.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
4.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
7061.95 |
51636.69 |
| 负债合计(万元) |
10.07 |
5.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
7051.88 |
51631.11 |
| 未分配利润(万元) |
632.93 |
212.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.22 |
| 投资收益(万元) |
1762.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.06 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
1994.92 |
| 管理人报酬(万元) |
28.77 |
| 托管费(万元) |
5.75 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
46.82 |
| 利润总额(万元) |
1948.10 |
| 净利润(万元) |
1948.10 |
