财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
993.96 |
2155.37 |
804.34 |
-245.37 |
-639.57 |
| 本期利润(万元) |
2316.81 |
3302.15 |
2152.32 |
-93.09 |
2331.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.52 |
0.32 |
-0.01 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
40.94 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1620.61 |
0.00 |
152.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10432.14 |
6239.65 |
10952.45 |
3195.31 |
8302.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.56 |
1.32 |
1.07 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
46.44 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
363.62 |
213.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
6042.63 |
3078.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
6042.63 |
3078.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
1.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
6423.80 |
3312.75 |
| 负债合计(万元) |
184.15 |
117.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6239.65 |
3195.31 |
| 未分配利润(万元) |
2240.48 |
196.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
2134.67 |
-112.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1146.78 |
152.28 |
| 其它收入(万元) |
47.06 |
-92.00 |
| 收入合计(万元) |
3331.26 |
-48.38 |
| 管理人报酬(万元) |
19.39 |
23.36 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
4.67 |
| 其它费用(万元) |
5.85 |
16.68 |
| 费用合计(万元) |
29.12 |
44.71 |
| 利润总额(万元) |
3302.15 |
-93.09 |
| 净利润(万元) |
3302.15 |
-93.09 |
