财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2584.58 |
1357.72 |
165.95 |
181.35 |
3545.26 |
| 本期利润(万元) |
2590.77 |
3468.48 |
91.75 |
98.30 |
3881.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.82 |
0.03 |
0.03 |
0.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.84 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
58.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11331.17 |
0.00 |
703.72 |
0.00 |
662.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24663.19 |
17921.58 |
4335.73 |
3965.19 |
4094.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.94 |
1.19 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
55.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
19.31 |
| 累计净值增长率(%) |
84.99 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
19.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
147.28 |
77.55 |
104.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
24505.69 |
4260.77 |
4016.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
24505.69 |
4260.77 |
4016.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.85 |
1.71 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
0.34 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
24833.69 |
4338.90 |
4130.82 |
| 负债合计(万元) |
170.50 |
3.17 |
35.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
24663.19 |
4335.73 |
4094.89 |
| 未分配利润(万元) |
11331.17 |
703.72 |
662.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.14 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
2588.54 |
174.77 |
3383.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.20 |
-74.20 |
336.00 |
| 其它收入(万元) |
54.01 |
4.09 |
180.60 |
| 收入合计(万元) |
2649.25 |
104.80 |
3903.65 |
| 管理人报酬(万元) |
46.14 |
10.43 |
9.35 |
| 托管费(万元) |
9.23 |
2.09 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
3.10 |
0.54 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
58.47 |
13.05 |
22.39 |
| 利润总额(万元) |
2590.77 |
91.75 |
3881.26 |
| 净利润(万元) |
2590.77 |
91.75 |
3881.26 |
