财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14302.12 |
7250.65 |
4940.30 |
11933.19 |
127.45 |
| 本期利润(万元) |
42781.14 |
3622.68 |
3672.66 |
31554.65 |
12460.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.06 |
0.06 |
0.54 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19633.00 |
0.00 |
11537.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117288.05 |
104351.16 |
93370.49 |
99483.09 |
81161.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.47 |
1.48 |
1.43 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
43.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
43.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.48 |
1201.84 |
77.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
104174.02 |
98953.52 |
59011.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
104174.02 |
98953.52 |
59011.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.51 |
46.32 |
22.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
4.63 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
104655.81 |
100336.61 |
59462.43 |
| 负债合计(万元) |
304.65 |
853.52 |
129.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
104351.16 |
99483.09 |
59333.06 |
| 未分配利润(万元) |
33553.05 |
30084.99 |
434.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
9.72 |
7.03 |
| 投资收益(万元) |
7474.55 |
11604.97 |
672.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3627.97 |
19621.45 |
661.49 |
| 其它收入(万元) |
54.81 |
599.04 |
16.95 |
| 收入合计(万元) |
3903.21 |
31835.19 |
1357.87 |
| 管理人报酬(万元) |
239.11 |
239.92 |
33.82 |
| 托管费(万元) |
23.91 |
23.99 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
16.63 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
280.53 |
280.54 |
42.53 |
| 利润总额(万元) |
3622.68 |
31554.65 |
1315.34 |
| 净利润(万元) |
3622.68 |
31554.65 |
1315.34 |
