财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.81 |
1591.96 |
1409.61 |
| 本期利润(万元) |
-346.81 |
1944.79 |
2534.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.27 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
984.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4073.45 |
4723.23 |
5271.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.26 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-08 |
| 银行存款(万元) |
53.12 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4668.68 |
4260.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
4668.68 |
4260.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
4740.20 |
39399.47 |
| 负债合计(万元) |
16.97 |
4259.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4723.23 |
35139.81 |
| 未分配利润(万元) |
984.83 |
1.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
1562.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
352.83 |
| 其它收入(万元) |
53.20 |
| 收入合计(万元) |
1971.47 |
| 管理人报酬(万元) |
18.55 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
4.42 |
| 费用合计(万元) |
26.68 |
| 利润总额(万元) |
1944.79 |
| 净利润(万元) |
1944.79 |
