财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4944.66 |
2685.84 |
956.87 |
1015.61 |
893.56 |
| 本期利润(万元) |
6203.68 |
7136.27 |
1313.75 |
1271.68 |
1023.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.50 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.15 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7410.62 |
0.00 |
1063.26 |
0.00 |
333.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26369.38 |
22515.15 |
15909.31 |
13038.83 |
14579.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.63 |
1.07 |
1.08 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
46.02 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
49.44 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
2.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.62 |
76.64 |
95.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
26349.02 |
15771.02 |
14076.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
26349.02 |
15771.02 |
14076.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.67 |
2.00 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
0.67 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
26535.82 |
15980.37 |
14754.69 |
| 负债合计(万元) |
166.44 |
71.05 |
174.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
26369.38 |
15909.31 |
14579.70 |
| 未分配利润(万元) |
8723.33 |
1063.26 |
333.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
0.56 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
4829.48 |
908.55 |
912.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1259.03 |
356.88 |
130.26 |
| 其它收入(万元) |
168.49 |
70.78 |
-8.81 |
| 收入合计(万元) |
6258.09 |
1336.77 |
1035.83 |
| 管理人报酬(万元) |
27.93 |
10.64 |
5.08 |
| 托管费(万元) |
9.31 |
3.55 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
17.17 |
8.83 |
5.23 |
| 费用合计(万元) |
54.41 |
23.02 |
12.01 |
| 利润总额(万元) |
6203.68 |
1313.75 |
1023.82 |
| 净利润(万元) |
6203.68 |
1313.75 |
1023.82 |
