财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1054.40 |
431.98 |
331.29 |
238.35 |
| 本期利润(万元) |
2091.88 |
2072.89 |
-22.03 |
824.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.17 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.53 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
792.06 |
0.00 |
-364.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12186.44 |
12620.74 |
11791.05 |
13300.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
0.97 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
16.42 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
14.37 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.43 |
115.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
12145.54 |
11714.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
12145.54 |
11714.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
12249.29 |
11841.61 |
| 负债合计(万元) |
62.85 |
50.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
12186.44 |
11791.05 |
| 未分配利润(万元) |
1530.77 |
-364.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
1158.34 |
382.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1037.47 |
-353.32 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
2200.50 |
33.31 |
| 管理人报酬(万元) |
63.68 |
32.77 |
| 托管费(万元) |
12.74 |
6.55 |
| 其它费用(万元) |
32.21 |
16.03 |
| 费用合计(万元) |
108.63 |
55.35 |
| 利润总额(万元) |
2091.88 |
-22.03 |
| 净利润(万元) |
2091.88 |
-22.03 |
