财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1035.60 |
-322.00 |
-206.61 |
-157.50 |
-820.72 |
| 本期利润(万元) |
11145.76 |
-5874.11 |
-232.26 |
444.49 |
45.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6597.26 |
0.00 |
97.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162090.24 |
115571.66 |
73802.04 |
26116.93 |
50787.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
438.46 |
464.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
115354.05 |
26048.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.12 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
115792.59 |
26536.29 |
| 负债合计(万元) |
220.93 |
419.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
115571.66 |
26116.93 |
| 未分配利润(万元) |
-6597.26 |
498.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
15.80 |
| 投资收益(万元) |
1.57 |
975.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5552.11 |
601.99 |
| 其它收入(万元) |
904.45 |
686.14 |
| 收入合计(万元) |
-5655.93 |
623.55 |
| 管理人报酬(万元) |
175.02 |
143.01 |
| 托管费(万元) |
35.00 |
28.60 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
3.94 |
| 费用合计(万元) |
218.18 |
179.06 |
| 利润总额(万元) |
-5874.11 |
444.49 |
| 净利润(万元) |
-5874.11 |
444.49 |
