财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1334.13 |
4026.15 |
2708.96 |
15832.26 |
| 本期利润(万元) |
2341.55 |
1440.18 |
178.04 |
20275.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
23.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5330.25 |
0.00 |
7365.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24031.15 |
30858.62 |
25615.74 |
45514.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.21 |
1.17 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
19.31 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
19.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
467.27 |
715.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
30338.31 |
44523.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
30338.31 |
44523.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.82 |
11.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
30913.34 |
45579.26 |
| 负债合计(万元) |
54.72 |
65.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
30858.62 |
45514.17 |
| 未分配利润(万元) |
5330.25 |
7365.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
123.54 |
| 投资收益(万元) |
4132.44 |
15582.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2585.97 |
4443.07 |
| 其它收入(万元) |
-34.66 |
250.84 |
| 收入合计(万元) |
1516.66 |
20400.09 |
| 管理人报酬(万元) |
51.61 |
94.13 |
| 托管费(万元) |
8.60 |
15.69 |
| 其它费用(万元) |
16.27 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
76.47 |
124.75 |
| 利润总额(万元) |
1440.18 |
20275.34 |
| 净利润(万元) |
1440.18 |
20275.34 |
