财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12935.71 |
2355.06 |
490.56 |
3720.66 |
| 本期利润(万元) |
20007.02 |
7025.84 |
4277.19 |
4161.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.07 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
6.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11679.16 |
0.00 |
6490.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62731.44 |
149457.18 |
123701.51 |
104181.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.32 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
26.17 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
26.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2209.24 |
8068.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
148731.86 |
97994.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
148731.86 |
97994.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.50 |
39.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
151003.51 |
106208.46 |
| 负债合计(万元) |
1546.33 |
2026.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
149457.18 |
104181.51 |
| 未分配利润(万元) |
35886.12 |
21610.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
9.39 |
| 投资收益(万元) |
2653.14 |
3639.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4670.78 |
441.28 |
| 其它收入(万元) |
44.34 |
184.10 |
| 收入合计(万元) |
7370.70 |
4274.15 |
| 管理人报酬(万元) |
306.29 |
95.42 |
| 托管费(万元) |
30.63 |
9.54 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
7.24 |
| 费用合计(万元) |
344.85 |
112.21 |
| 利润总额(万元) |
7025.84 |
4161.95 |
| 净利润(万元) |
7025.84 |
4161.95 |
