财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
78728.34 |
-26163.81 |
-6390.79 |
7457.96 |
| 本期利润(万元) |
359311.59 |
10029.89 |
-4316.53 |
-26354.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7115.32 |
0.00 |
6194.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2337108.53 |
1780380.11 |
2057136.73 |
2264304.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15320.51 |
11612.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1776937.00 |
2262958.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1776904.56 |
2262958.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.93 |
243.07 |
| 应付托管费(万元) |
67.31 |
81.02 |
| 资产总计(万元) |
1792387.27 |
2274690.27 |
| 负债合计(万元) |
12007.15 |
10385.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1780380.11 |
2264304.49 |
| 未分配利润(万元) |
33169.94 |
6194.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
26.63 |
| 投资收益(万元) |
-25055.88 |
5425.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36193.70 |
-33812.16 |
| 其它收入(万元) |
819.23 |
2567.61 |
| 收入合计(万元) |
11961.28 |
-25792.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1442.19 |
417.34 |
| 托管费(万元) |
480.73 |
139.11 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
1931.39 |
561.67 |
| 利润总额(万元) |
10029.89 |
-26354.20 |
| 净利润(万元) |
10029.89 |
-26354.20 |
