资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165993.16 95.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7095.69 4.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:173088.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.23 5591.97 3.34%
贵州茅台 600519 3.60 4960.60 2.96%
中国平安 601318 61.56 4210.70 2.51%
中际旭创 300308 6.46 3940.60 2.35%
紫金矿业 601899 95.08 3277.41 1.96%
招商银行 600036 71.49 3009.73 1.80%
新易盛 300502 5.77 2485.32 1.48%
美的集团 000333 28.39 2218.68 1.32%
兴业银行 601166 97.78 2059.25 1.23%
长江电力 600900 70.65 1920.97 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.41 62.11%
金融业 2.27 13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 5.99%
采矿业 0.97 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.39%
建筑业 0.25 1.47%
租赁和商务服务业 0.19 1.11%
科学研究和技术服务业 0.18 1.10%
房地产业 0.14 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.58 7467.63 3.76%
贵州茅台 600519 4.43 6396.88 3.22%
中国平安 601318 75.84 4179.54 2.10%
招商银行 600036 87.23 3524.96 1.77%
紫金矿业 601899 116.09 3417.69 1.72%
新易盛 300502 7.01 2563.32 1.29%
中际旭创 300308 6.28 2535.11 1.28%
美的集团 000333 34.66 2518.40 1.27%
东方财富 300059 89.11 2416.66 1.22%
长江电力 600900 86.21 2349.22 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.41 62.48%
金融业 2.54 12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.31 6.60%
采矿业 1.02 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.34%
建筑业 0.31 1.57%
科学研究和技术服务业 0.27 1.33%
租赁和商务服务业 0.21 1.06%
房地产业 0.20 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.08 7.90 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.90 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%