财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6617.56 |
1944.83 |
-715.28 |
| 本期利润(万元) |
6393.90 |
12949.23 |
-1193.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.81 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.39 |
0.00 |
-8.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6479.32 |
0.00 |
-533.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67623.64 |
111666.46 |
10295.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.55 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
46.28 |
0.00 |
-4.93 |
| 累计净值增长率(%) |
46.28 |
0.00 |
-4.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-17 |
| 银行存款(万元) |
233.90 |
33.85 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
67509.58 |
10271.21 |
1986.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
67509.58 |
10271.21 |
1986.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.14 |
1.43 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
0.48 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
67743.48 |
10305.06 |
20630.50 |
| 负债合计(万元) |
119.84 |
9.84 |
0.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
67623.64 |
10295.22 |
20629.97 |
| 未分配利润(万元) |
21394.66 |
-533.77 |
0.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
6669.87 |
-705.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-223.66 |
-477.72 |
| 其它收入(万元) |
19.05 |
-0.26 |
| 收入合计(万元) |
6468.63 |
-1179.84 |
| 管理人报酬(万元) |
46.05 |
6.13 |
| 托管费(万元) |
15.35 |
2.04 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
74.73 |
13.16 |
| 利润总额(万元) |
6393.90 |
-1193.00 |
| 净利润(万元) |
6393.90 |
-1193.00 |
