财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
472.69 |
586.28 |
583.19 |
| 本期利润(万元) |
1816.99 |
712.58 |
524.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8025.58 |
2640.61 |
1765.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.01 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-05 |
| 银行存款(万元) |
13.12 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2603.07 |
2268.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
2603.07 |
2268.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2644.40 |
25098.50 |
| 负债合计(万元) |
3.80 |
2270.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
2640.61 |
22828.05 |
| 未分配利润(万元) |
18.49 |
5.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.93 |
| 投资收益(万元) |
587.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
725.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3.62 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
13.35 |
| 利润总额(万元) |
712.58 |
| 净利润(万元) |
712.58 |
