财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6419.32 |
3295.95 |
126.29 |
227.98 |
| 本期利润(万元) |
10687.01 |
9748.67 |
876.41 |
-599.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.56 |
0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.62 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6179.71 |
0.00 |
1936.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22750.53 |
27282.05 |
36956.41 |
37439.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.70 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
69.17 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
68.98 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.89 |
314.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
22695.57 |
36663.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
22695.57 |
36663.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
4.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
22771.13 |
36992.52 |
| 负债合计(万元) |
20.60 |
36.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
22750.53 |
36956.41 |
| 未分配利润(万元) |
9286.72 |
2292.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
6477.76 |
156.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4267.69 |
750.12 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
-0.97 |
| 收入合计(万元) |
10751.32 |
908.15 |
| 管理人报酬(万元) |
36.56 |
18.04 |
| 托管费(万元) |
12.19 |
6.01 |
| 其它费用(万元) |
15.56 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
64.31 |
31.74 |
| 利润总额(万元) |
10687.01 |
876.41 |
| 净利润(万元) |
10687.01 |
876.41 |
