财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4055.86 |
1267.91 |
1007.90 |
| 本期利润(万元) |
5620.90 |
7198.26 |
-919.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3341.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120915.70 |
97474.55 |
58682.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.18 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
97160.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
97160.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.01 |
| 应付托管费(万元) |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
97697.20 |
| 负债合计(万元) |
222.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
97474.55 |
| 未分配利润(万元) |
14697.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
1399.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5930.35 |
| 其它收入(万元) |
36.64 |
| 收入合计(万元) |
7369.07 |
| 管理人报酬(万元) |
128.35 |
| 托管费(万元) |
25.67 |
| 其它费用(万元) |
16.79 |
| 费用合计(万元) |
170.81 |
| 利润总额(万元) |
7198.26 |
| 净利润(万元) |
7198.26 |
