财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
476.53 |
3317.06 |
1153.05 |
314.26 |
| 本期利润(万元) |
-32.29 |
5098.48 |
4759.85 |
726.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.63 |
0.57 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
54.39 |
0.00 |
8.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2088.17 |
0.00 |
-66.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5325.37 |
6825.29 |
13366.83 |
11142.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.58 |
1.59 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
58.39 |
0.00 |
-0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.39 |
0.00 |
-0.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-02-07 |
| 银行存款(万元) |
42.83 |
63.92 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
6800.93 |
11083.77 |
3586.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
6800.93 |
11083.77 |
3586.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.34 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.45 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
6843.76 |
11151.59 |
23637.42 |
| 负债合计(万元) |
18.46 |
9.12 |
0.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6825.29 |
11142.47 |
23637.01 |
| 未分配利润(万元) |
2516.05 |
-66.78 |
27.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
3345.66 |
325.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1781.43 |
412.53 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
-0.26 |
| 收入合计(万元) |
5130.42 |
740.63 |
| 管理人报酬(万元) |
12.63 |
5.00 |
| 托管费(万元) |
4.21 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
15.10 |
7.17 |
| 费用合计(万元) |
31.94 |
13.84 |
| 利润总额(万元) |
5098.48 |
726.79 |
| 净利润(万元) |
5098.48 |
726.79 |
