财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8555.99 |
3377.35 |
| 本期利润(万元) |
9780.27 |
9619.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5307.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17807.97 |
27215.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
42.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
42.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-23 |
| 银行存款(万元) |
123.14 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
17741.92 |
5353.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
17741.92 |
5353.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
17865.08 |
53465.42 |
| 负债合计(万元) |
57.12 |
2.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
17807.97 |
53463.32 |
| 未分配利润(万元) |
5307.71 |
-36.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
8545.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1224.27 |
| 其它收入(万元) |
128.27 |
| 收入合计(万元) |
9902.53 |
| 管理人报酬(万元) |
82.28 |
| 托管费(万元) |
16.46 |
| 其它费用(万元) |
23.54 |
| 费用合计(万元) |
122.27 |
| 利润总额(万元) |
9780.27 |
| 净利润(万元) |
9780.27 |
