财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.18 |
110.51 |
| 本期利润(万元) |
302.39 |
426.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7039.18 |
5278.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.09 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-05-07 |
| 银行存款(万元) |
192.28 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5222.19 |
3157.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5222.19 |
3157.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.32 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
5953.76 |
34697.04 |
| 负债合计(万元) |
675.58 |
3149.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5278.17 |
31547.29 |
| 未分配利润(万元) |
349.62 |
18.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.85 |
| 投资收益(万元) |
149.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.93 |
| 其它收入(万元) |
-31.12 |
| 收入合计(万元) |
451.25 |
| 管理人报酬(万元) |
15.59 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
| 其它费用(万元) |
6.10 |
| 费用合计(万元) |
24.81 |
| 利润总额(万元) |
426.44 |
| 净利润(万元) |
426.44 |
