财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1590.29 |
| 本期利润(万元) |
2222.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
756.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9805.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
8.78 |
| 累计净值增长率(%) |
8.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-22 |
| 银行存款(万元) |
137.69 |
51457.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
9766.85 |
5719.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
9765.85 |
5719.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
9904.59 |
57188.60 |
| 负债合计(万元) |
98.85 |
0.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
9805.74 |
57187.74 |
| 未分配利润(万元) |
791.86 |
13.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
| 投资收益(万元) |
1615.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
631.96 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
2252.21 |
| 管理人报酬(万元) |
10.64 |
| 托管费(万元) |
3.55 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
29.96 |
| 利润总额(万元) |
2222.25 |
| 净利润(万元) |
2222.25 |
