财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11273.01 |
8290.87 |
-3555.40 |
10202.67 |
-1329.75 |
| 本期利润(万元) |
55981.89 |
55117.33 |
-60645.11 |
63905.22 |
-956.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.11 |
-0.12 |
0.22 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36772.71 |
0.00 |
30379.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
834592.48 |
714230.84 |
690568.26 |
695914.00 |
506454.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.52 |
1.30 |
1.42 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.42 |
0.00 |
42.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34376.61 |
26952.30 |
19261.43 |
3066.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
694596.32 |
665131.43 |
320889.74 |
78256.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
694596.32 |
665131.43 |
320889.74 |
78256.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.00 |
268.98 |
122.59 |
30.08 |
| 应付托管费(万元) |
59.80 |
53.80 |
24.52 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
735936.23 |
697731.09 |
343395.00 |
82844.29 |
| 负债合计(万元) |
21705.39 |
1817.09 |
8534.66 |
1261.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
714230.84 |
695914.00 |
334860.34 |
81582.78 |
| 未分配利润(万元) |
245632.18 |
205915.34 |
81461.68 |
10284.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.34 |
45.21 |
20.75 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
11174.57 |
16169.19 |
5344.56 |
1406.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46826.46 |
53702.55 |
30778.67 |
5702.81 |
| 其它收入(万元) |
783.63 |
4879.27 |
76.63 |
31.87 |
| 收入合计(万元) |
57244.52 |
66204.91 |
32770.08 |
6717.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1765.19 |
1892.31 |
610.98 |
153.82 |
| 托管费(万元) |
353.04 |
378.46 |
122.20 |
30.76 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.05 |
8.47 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
2127.20 |
2299.69 |
749.51 |
198.97 |
| 利润总额(万元) |
55117.33 |
63905.22 |
32020.57 |
6518.51 |
| 净利润(万元) |
55117.33 |
63905.22 |
32020.57 |
6518.51 |
