| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -40.68 | 694.30 | 729.55 |
| 本期利润(万元) | -64.90 | 557.84 | 836.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.46 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -44.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3991.54 | 3532.97 | 4065.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.99 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 43.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 3408.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 3408.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.57 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 |
| 资产总计(万元) | 3546.70 |
| 负债合计(万元) | 13.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 3532.97 |
| 未分配利润(万元) | -44.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 26.08 |
| 投资收益(万元) | 703.95 |
| 公允价值变动收益(万元) | -136.46 |
| 其它收入(万元) | -3.97 |
| 收入合计(万元) | 589.61 |
| 管理人报酬(万元) | 18.16 |
| 托管费(万元) | 3.63 |
| 其它费用(万元) | 9.94 |
| 费用合计(万元) | 31.76 |
| 利润总额(万元) | 557.84 |
| 净利润(万元) | 557.84 |