财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.30 |
156.87 |
106.06 |
-113.60 |
-424.14 |
| 本期利润(万元) |
248.42 |
242.82 |
125.45 |
17.98 |
411.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.21 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.68 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1151.01 |
1178.15 |
1101.81 |
1315.63 |
4367.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.17 |
1.09 |
1.00 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.05 |
19.59 |
108.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1142.45 |
1297.24 |
4252.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1142.45 |
1297.24 |
4252.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.25 |
1.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1180.75 |
1333.20 |
4436.14 |
| 负债合计(万元) |
2.59 |
17.57 |
33.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1178.15 |
1315.63 |
4402.36 |
| 未分配利润(万元) |
167.68 |
5.15 |
-808.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
1.54 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
160.05 |
-75.20 |
-597.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.95 |
131.58 |
-141.71 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
11.80 |
11.15 |
| 收入合计(万元) |
247.57 |
69.72 |
-726.63 |
| 管理人报酬(万元) |
0.93 |
21.47 |
14.07 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
4.35 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
3.50 |
25.82 |
16.60 |
| 费用合计(万元) |
4.75 |
51.74 |
33.51 |
| 利润总额(万元) |
242.82 |
17.98 |
-760.14 |
| 净利润(万元) |
242.82 |
17.98 |
-760.14 |
