资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 312995.91 95.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1099.24 0.34%
其他资产 12410.21 3.80%
资产总值:326505.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 285.62 46255.40 14.74%
信达生物 01801 545.80 37589.53 11.98%
药明生物 02269 1233.50 35027.99 11.16%
康方生物 09926 247.10 25219.98 8.04%
石药集团 01093 2704.20 20590.17 6.56%
中国生物制药 01177 3459.50 19310.58 6.15%
翰森制药 03692 504.40 16437.48 5.24%
三生制药 01530 654.00 14283.27 4.55%
晶泰控股 02228 1152.60 9848.35 3.14%
科伦博泰生物-B 06990 21.87 7747.29 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 30.84 98.29%
日常消费品 0.46 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 298.00 55828.36 15.25%
信达生物 01801 503.00 44269.67 12.09%
药明生物 02269 1172.15 43854.73 11.98%
康方生物 09926 215.10 27729.14 7.57%
中国生物制药 01177 3303.50 24550.48 6.70%
石药集团 01093 2580.20 22072.64 6.03%
三生制药 01530 614.70 16836.26 4.60%
翰森制药 03692 380.60 12530.14 3.42%
晶泰控股 02228 836.90 10865.12 2.97%
科伦博泰生物-B 06990 20.83 9774.93 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 35.80 97.77%
日常消费品 0.58 1.57%