资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299445.08 98.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1522.32 0.50%
其他资产 4350.75 1.42%
资产总值:305318.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 598.25 44846.29 14.93%
百济神州 06160 270.58 40996.72 13.65%
康方生物 09926 267.50 30751.82 10.24%
石药集团 01093 2928.00 23526.03 7.83%
中国生物制药 01177 3746.10 19481.88 6.49%
翰森制药 03692 549.20 17204.82 5.73%
三生制药 01530 737.25 14737.62 4.91%
晶泰控股 02228 1328.10 10565.54 3.52%
科伦博泰生物 06990 23.62 9593.43 3.19%
映恩生物-B 09606 26.00 6772.23 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 29.55 98.36%
日常消费品 0.40 1.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 285.62 46255.40 14.74%
信达生物 01801 545.80 37589.53 11.98%
药明生物 02269 1233.50 35027.99 11.16%
康方生物 09926 247.10 25219.98 8.04%
石药集团 01093 2704.20 20590.17 6.56%
中国生物制药 01177 3459.50 19310.58 6.15%
翰森制药 03692 504.40 16437.48 5.24%
三生制药 01530 654.00 14283.27 4.55%
晶泰控股 02228 1152.60 9848.35 3.14%
科伦博泰生物 06990 21.87 7747.29 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 30.84 98.29%
日常消费品 0.46 1.47%