资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54650.79 99.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 95.52 0.17%
其他资产 348.15 0.63%
资产总值:55094.46万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 345.90 5624.77 10.22%
百济神州 06160 50.72 5128.99 9.32%
信达生物 01801 135.80 4602.68 8.36%
石药集团 01093 760.40 3365.89 6.11%
康方生物 09926 59.80 3361.40 6.10%
中国生物制药 01177 956.20 2833.53 5.15%
京东健康 06618 103.33 2688.69 4.88%
国药控股 01099 124.08 2447.43 4.44%
巨子生物 02367 42.80 1977.76 3.59%
阿里健康 00241 595.20 1829.91 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.78 86.86%
日常消费品 0.68 12.39%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 40.08 5230.00 9.71%
药明生物 02269 298.95 4717.83 8.76%
信达生物 01801 108.40 4604.22 8.55%
石药集团 01093 665.80 3632.49 6.74%
康方生物 09926 51.80 3204.49 5.95%
京东健康 06618 89.28 2818.07 5.23%
中国生物制药 01177 826.60 2780.42 5.16%
阿里健康 00241 514.40 2481.76 4.61%
国药控股 01099 107.32 2013.03 3.74%
翰森制药 03692 94.80 1791.01 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.59 85.28%
日常消费品 0.76 14.19%