| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 158.59 | 475.95 | 37.02 | -134.34 | -83.37 |
| 本期利润(万元) | -191.81 | 1668.79 | 845.74 | 463.60 | 553.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 28.09 | 0.00 | 6.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 387.97 | 0.00 | -512.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4464.05 | 4643.71 | 6363.60 | 5281.49 | 6279.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 0.91 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.71 | 0.00 | -8.85 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 86.58 | 53.31 | 93.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 4568.28 | 5229.03 | 8500.27 |
| 其中：股票投资(万元) | 4568.28 | 5229.03 | 8500.27 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.01 | 2.25 | 3.60 |
| 应付托管费(万元) | 0.40 | 0.45 | 0.72 |
| 资产总计(万元) | 4656.75 | 5291.43 | 8618.43 |
| 负债合计(万元) | 13.04 | 9.94 | 31.42 |
| 所有者权益合计(万元) | 4643.71 | 5281.49 | 8587.01 |
| 未分配利润(万元) | 449.35 | -512.88 | -1307.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.45 | 0.25 | 6.76 |
| 投资收益(万元) | 520.73 | -106.77 | -9.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1192.84 | 597.95 | -665.35 |
| 其它收入(万元) | 15.30 | 6.38 | 40.29 |
| 收入合计(万元) | 1729.32 | 497.80 | -628.21 |
| 管理人报酬(万元) | 29.92 | 17.07 | 40.36 |
| 托管费(万元) | 5.98 | 3.41 | 8.07 |
| 其它费用(万元) | 24.64 | 13.71 | 20.39 |
| 费用合计(万元) | 60.54 | 34.19 | 68.82 |
| 利润总额(万元) | 1668.79 | 463.60 | -697.03 |
| 净利润(万元) | 1668.79 | 463.60 | -697.03 |