财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
523.88 |
-212.74 |
-164.27 |
-4982.87 |
-3363.19 |
| 本期利润(万元) |
710.33 |
194.61 |
34.86 |
-5345.14 |
-179.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.01 |
-0.47 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
-59.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2930.68 |
0.00 |
-2830.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3385.32 |
4013.03 |
4225.28 |
4070.86 |
2206.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.77 |
0.76 |
0.76 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.87 |
0.00 |
-24.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.33 |
114.70 |
221.39 |
240.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3885.13 |
3976.04 |
10750.44 |
16590.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3885.13 |
3976.04 |
10750.44 |
16590.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
1.79 |
4.61 |
5.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.36 |
0.92 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
4053.11 |
4099.04 |
10977.59 |
16897.62 |
| 负债合计(万元) |
40.08 |
28.17 |
25.53 |
124.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4013.03 |
4070.86 |
10952.07 |
16773.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1190.13 |
-1312.30 |
-4331.09 |
49.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.92 |
0.53 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
-219.72 |
-4916.51 |
-1462.01 |
401.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.35 |
-362.26 |
-3123.93 |
-50.76 |
| 其它收入(万元) |
24.25 |
-0.25 |
-12.28 |
45.88 |
| 收入合计(万元) |
212.07 |
-5278.10 |
-4597.69 |
400.95 |
| 管理人报酬(万元) |
10.45 |
44.30 |
29.46 |
34.72 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
8.86 |
5.89 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
4.92 |
13.88 |
8.83 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
17.46 |
67.04 |
44.19 |
54.02 |
| 利润总额(万元) |
194.61 |
-5345.14 |
-4641.88 |
346.93 |
| 净利润(万元) |
194.61 |
-5345.14 |
-4641.88 |
346.93 |
