财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20300.09 |
13336.85 |
1590.25 |
39066.74 |
4082.80 |
| 本期利润(万元) |
139797.87 |
84152.76 |
-112018.16 |
216578.84 |
-24948.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.13 |
-0.18 |
0.37 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39858.95 |
0.00 |
25803.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1183472.28 |
1032249.06 |
821989.58 |
926201.19 |
860728.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.61 |
1.30 |
1.48 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
37.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.15 |
0.00 |
48.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14730.41 |
45218.76 |
40414.89 |
3289.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1018473.66 |
882037.47 |
828466.01 |
213337.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1004411.96 |
882037.47 |
828466.01 |
213337.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
14061.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
644.68 |
634.48 |
553.90 |
120.11 |
| 应付托管费(万元) |
161.17 |
198.27 |
173.09 |
37.54 |
| 资产总计(万元) |
1033459.97 |
927310.41 |
868927.46 |
216694.23 |
| 负债合计(万元) |
1210.91 |
1109.22 |
942.16 |
1519.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1032249.06 |
926201.19 |
867985.30 |
215174.63 |
| 未分配利润(万元) |
391692.65 |
300544.78 |
260628.89 |
14918.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.23 |
114.88 |
39.38 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
17903.90 |
47854.74 |
31038.61 |
891.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70815.91 |
177512.10 |
157747.56 |
15675.51 |
| 其它收入(万元) |
155.92 |
5668.99 |
5377.60 |
434.34 |
| 收入合计(万元) |
88716.44 |
224777.20 |
188206.77 |
14853.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3591.85 |
6214.95 |
2688.15 |
322.87 |
| 托管费(万元) |
953.31 |
1942.17 |
840.05 |
100.90 |
| 其它费用(万元) |
18.51 |
41.24 |
20.69 |
26.73 |
| 费用合计(万元) |
4563.68 |
8198.36 |
3548.88 |
450.50 |
| 利润总额(万元) |
84152.76 |
216578.84 |
184657.89 |
14403.03 |
| 净利润(万元) |
84152.76 |
216578.84 |
184657.89 |
14403.03 |
