财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4892.28 |
2786.50 |
261.79 |
231.72 |
460.14 |
| 本期利润(万元) |
5686.87 |
4036.72 |
288.29 |
-380.24 |
1863.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.54 |
0.04 |
-0.05 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.26 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
26.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4035.37 |
0.00 |
-100.08 |
0.00 |
-317.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13721.23 |
14556.25 |
8134.30 |
8927.79 |
6528.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.70 |
1.15 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
74.40 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
27.65 |
| 累计净值增长率(%) |
86.82 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
7.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.54 |
19.21 |
7.57 |
19.53 |
3.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
13705.36 |
8130.46 |
6527.13 |
10017.08 |
5442.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
13705.36 |
8130.46 |
6527.13 |
10017.08 |
5442.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.98 |
3.29 |
2.96 |
5.12 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
0.66 |
0.59 |
1.02 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
13779.81 |
8151.99 |
6550.20 |
10058.20 |
5455.54 |
| 负债合计(万元) |
58.57 |
17.69 |
21.90 |
28.45 |
5.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
13721.23 |
8134.30 |
6528.30 |
10029.75 |
5449.97 |
| 未分配利润(万元) |
6376.77 |
1039.84 |
433.85 |
-1164.71 |
-1044.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.04 |
0.26 |
0.12 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
4954.25 |
277.58 |
509.34 |
-161.26 |
-822.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
794.59 |
26.50 |
1403.14 |
607.70 |
-766.27 |
| 其它收入(万元) |
14.04 |
13.38 |
5.02 |
0.84 |
-10.29 |
| 收入合计(万元) |
5763.02 |
317.51 |
1917.76 |
447.40 |
-1596.30 |
| 管理人报酬(万元) |
50.37 |
19.33 |
35.25 |
15.45 |
17.76 |
| 托管费(万元) |
10.07 |
3.87 |
7.05 |
3.09 |
3.55 |
| 其它费用(万元) |
15.70 |
6.03 |
12.18 |
7.59 |
2.62 |
| 费用合计(万元) |
76.14 |
29.23 |
54.48 |
26.13 |
23.93 |
| 利润总额(万元) |
5686.87 |
288.29 |
1863.28 |
421.27 |
-1620.23 |
| 净利润(万元) |
5686.87 |
288.29 |
1863.28 |
421.27 |
-1620.23 |
