| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 933.46 | -99.18 | -10.13 | -191.11 | 2984.06 |
| 本期利润(万元) | 2034.86 | 712.42 | 268.19 | 188.65 | 2588.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 25.62 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 20.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2065.15 | 0.00 | 767.98 | 0.00 | 265.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11164.16 | 7081.99 | 7094.47 | 9033.74 | 7192.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.41 | 1.28 | 1.12 | 1.11 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 35.64 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 3.84 |
| 累计净值增长率(%) | 40.85 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 3.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 99.47 | 38.91 | 52.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 11050.91 | 7052.86 | 7086.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 11050.91 | 7051.06 | 7086.92 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.00 | 3.09 | 3.26 |
| 应付托管费(万元) | 1.00 | 0.62 | 0.65 |
| 资产总计(万元) | 11185.17 | 7112.87 | 7229.77 |
| 负债合计(万元) | 21.01 | 18.40 | 37.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 11164.16 | 7094.47 | 7192.46 |
| 未分配利润(万元) | 3237.68 | 767.98 | 265.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.02 | 0.57 | 7.74 |
| 投资收益(万元) | 897.19 | -18.15 | 2752.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1101.40 | 278.32 | -395.66 |
| 其它收入(万元) | 108.81 | 42.99 | 275.58 |
| 收入合计(万元) | 2108.41 | 303.72 | 2640.42 |
| 管理人报酬(万元) | 39.19 | 18.28 | 28.65 |
| 托管费(万元) | 7.84 | 3.66 | 5.73 |
| 其它费用(万元) | 26.53 | 13.59 | 17.63 |
| 费用合计(万元) | 73.55 | 35.53 | 52.01 |
| 利润总额(万元) | 2034.86 | 268.19 | 2588.41 |
| 净利润(万元) | 2034.86 | 268.19 | 2588.41 |