财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.68 |
367.16 |
327.53 |
933.46 |
-99.18 |
| 本期利润(万元) |
850.16 |
-260.83 |
67.04 |
2034.86 |
712.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
0.01 |
0.30 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1451.94 |
0.00 |
2065.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8913.93 |
6221.90 |
8158.56 |
11164.16 |
7081.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.37 |
1.42 |
1.41 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
35.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.46 |
0.00 |
40.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.21 |
99.47 |
38.91 |
52.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6053.12 |
11050.91 |
7052.86 |
7086.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
6053.12 |
11050.91 |
7051.06 |
7086.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.60 |
5.00 |
3.09 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
1.00 |
0.62 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
6265.93 |
11185.17 |
7112.87 |
7229.77 |
| 负债合计(万元) |
44.03 |
21.01 |
18.40 |
37.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
6221.90 |
11164.16 |
7094.47 |
7192.46 |
| 未分配利润(万元) |
1695.41 |
3237.68 |
767.98 |
265.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
1.02 |
0.57 |
7.74 |
| 投资收益(万元) |
382.60 |
897.19 |
-18.15 |
2752.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-627.99 |
1101.40 |
278.32 |
-395.66 |
| 其它收入(万元) |
23.96 |
108.81 |
42.99 |
275.58 |
| 收入合计(万元) |
-221.20 |
2108.41 |
303.72 |
2640.42 |
| 管理人报酬(万元) |
20.20 |
39.19 |
18.28 |
28.65 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
7.84 |
3.66 |
5.73 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
26.53 |
13.59 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
39.63 |
73.55 |
35.53 |
52.01 |
| 利润总额(万元) |
-260.83 |
2034.86 |
268.19 |
2588.41 |
| 净利润(万元) |
-260.83 |
2034.86 |
268.19 |
2588.41 |
